Dans cet article, nous analysons les dernières actualités concernant Nike, acteur majeurs du secteur des vêtements et chaussures de sport. Nous examinons la question : faut-il acheter ces actions ?
Les informations présentées ici sont tirées de sources professionnelles et reconnues. Elles offrent un aperçu des opportunités et des risques associés à ces entreprises.
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Le pire pour Nike pourrait toucher à sa fin
L’analyste Tom Nikic de Needham a initié une couverture sur Nike, Inc. (NYSE:NKE) avec une recommandation d’achat et un objectif de prix fixé à 84 $. Selon lui, la récente transition de PDG, passant de John Donohoe à Elliott Hill, pourrait marquer un tournant crucial pour l’entreprise.
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Nikic estime que les initiatives actuelles, bien qu’elles puissent peser sur les bénéfices à court terme, sont nécessaires pour repositionner Nike durablement.
Les prévisions de BPA pour l’exercice 2025 ont été révisées à la baisse à 2,75 $ (contre 6,60 $ il y a 3 ans), mais ces ajustements sont jugés essentiels pour stabiliser l’entreprise. Le chiffre d’affaires prévu pour 2025 est estimé à 47,383 Mds $, avec des revenus en baisse jusqu’à mi-2025 avant une potentielle reprise.
Si les tendances s’améliorent et que la révision des bénéfices s’inverse, l’action pourrait reprendre sa hausse. En fin de semaine dernière, l’action NKE était en progression de 2,52 %, atteignant 76,99 $.
Action Nike : Une opportunité d’achat à prix réduit ?
Selon Morningstar, la valeur intrinsèque de Nike, Inc. (NYSE:NKE) serait de 117 $ par action, ce qui représente un potentiel de hausse de 52 % par rapport à son cours actuel.
Cette analyse est partagée par Transaction Bourse, qui souligne l’énorme moat de Nike, un avantage concurrentiel difficilement contestable grâce à sa présence mondiale.
De son côté, Gurufocus estime la juste valeur de l’action légèrement en deçà, à 114 $. L’action serait actuellement significativement sous-évaluée, avec potentiellement une fenêtre d’achat attrayante. La récente correction boursière a en effet ramené l’action à un prix plus abordable, ce qui pourrait attirer les investisseurs à long terme.
Cependant, des défis subsistent à court terme, notamment les efforts de repositionnement stratégique et les prévisions de bénéfices révisées à la baisse.
L’intérêt pour l’action dépendra donc de la capacité de Nike à regagner de l’élan sur ses revenus et à restaurer sa profitabilité.
Nike : Un partenariat renforcé avecFoot Locker
Tom Nikic, analyste chez Needham, a initié une couverture sur Foot Locker, Inc. (NYSE:FL) avec une recommandation d’achat et un objectif de cours fixé à 27 $. Selon lui, la société pourrait bénéficier dès 2025 d’un partenariat renforcé avec Nike, ainsi que de la diversification de son portefeuille de marques.
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Le partenariat consolidé avec Nike, effectif au quatrième trimestre 2024, est un atout majeur qui devrait stimuler les ventes. De plus, Foot Locker s’appuie sur l’expansion des gammes Hoka et On, ainsi que sur ses relations avec Adidas, New Balance, Crocs et UGG, pour diversifier ses revenus.
Les marges, actuellement inférieures aux niveaux pré-COVID, pourraient se redresser grâce à une réduction des dépenses à long terme et à une amélioration des marges sur la marchandise.
Cependant, les bénéfices à court terme restent sous pression, avec une légère amélioration de la marge EBIT prévue pour 2024. L’entreprise vise un chiffre d’affaires de 8,164 Mds $ et un BPA de 1,61 $ pour cet exercice.
À noter, l’action FL a clôturé vendredi en hausse de 1,67 %, à 22,83 $.
Nike : Bill Ackman renforce sa participation dans l’entreprise
L’action Nike, Inc. (NYSE:NKE) progresse de 1,2 % en avant-Bourse après que le milliardaire William Ackman, via son fonds Pershing Square, a augmenté sa participation de manière significative, passant de 3,04 millions à 16,3 millions d’actions.
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Cette décision intervient alors que Nike fait face à des défis importants, notamment une demande affaiblie et des ventes en baisse. Cependant, le retour d’Elliott Hill, vétéran de l’entreprise, au poste de PDG en septembre est perçu comme un facteur positif qui pourrait accélérer la mise en œuvre de stratégies pour relancer la croissance.
L’investissement accru d’Ackman pourrait refléter sa confiance dans le potentiel à long terme de Nike, malgré les pressions actuelles. Toutefois, les investisseurs doivent rester attentifs à la capacité de la société à surmonter ses difficultés et à restaurer sa dynamique de croissance.
Faut-il acheter cette action ? La prise de position d’un investisseur influent comme Ackman est un signal encourageant, mais les incertitudes liées aux performances à court terme de Nike ne doivent pas être sous-estimées.
Résumé des Sentiments sur l’Action Nike et Foot Locker
- 📈 Optimisme à long terme : Le retour d’Elliott Hill chez Nike et le partenariat renforcé avec Foot Locker sont vus comme des leviers de croissance majeurs.
- 💼 Investissements stratégiques : Foot Locker mise sur des partenariats diversifiés et des investissements à long terme pour améliorer ses marges.
- 📉 Défis à court terme : Nike fait face à une demande atone et à une baisse des ventes, tandis que Foot Locker subit encore l’impact de marges inférieures aux niveaux pré-COVID.
- 💰 Signal des investisseurs : L’augmentation significative de la participation de Bill Ackman dans Nike renforce la confiance sur son potentiel de rebond.
- 🛍️ Opportunité d’achat : Les deux actions semblent sous-évaluées, selon des analyses comme celles de Morningstar et Gurufocus.
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