À l’heure où Amazon renforce ses ambitions dans l’intelligence artificielle et ajuste sa stratégie interne, de nombreux investisseurs se demandent s’il est judicieux d’acheter cette action.
Cet article propose une synthèse de quatre analyses récentes, basées sur des sources financières reconnues, pour présenter à la fois les arguments favorables et les points de vigilance.
Entre performances solides d’AWS, optimisme sur le long terme et prudence sur le court terme, chacun pourra se faire sa propre idée. Pour découvrir l’intégralité des analyses, il suffit de cliquer sur les liens disponibles dans chaque résumé.
AWS, l’atout majeur d’Amazon face à la vague IA
Amazon se trouverait aujourd’hui au cœur de la révolution IA grâce à sa filiale AWS, selon cette analyse complète à consulter en anglais sur The Globe and Mail.
AWS contrôlerait environ 30% du marché mondial du cloud, ce qui lui donnerait un avantage décisif sur Microsoft Azure et Google Cloud. Cette domination lui offrirait une portée géographique plus large, des coûts optimisés et une meilleure capacité à sécuriser des composants critiques comme les puces Nvidia.
Les analystes soulignent qu’AWS génère aujourd’hui une croissance de 15% à 20% par an, contre une dynamique plus modeste pour le commerce en ligne. Déjà en 2022, Alex Haissl de Redburn estimait qu’AWS pourrait dépasser $3 000 milliards de valorisation, alimentant l’idée d’une éventuelle scission pour libérer de la valeur.
Cependant, la faiblesse relative du e-commerce et la dépendance accrue à AWS exposeraient Amazon à un risque si le marché du cloud venait à se contracter ou à voir la concurrence s’intensifier.
Consensus ZoneBourse : ce qu’en pensent les analystes sur Amazon
Le consensus ZoneBourse sur Amazon est clair : sur 70 experts, 47 recommandent acheter, 19 accumuler et seulement 4 conserver. Aucun avis négatif à signaler !
Avec un cours actuel à $214,82, l’objectif moyen est à $240,06 (+11,75%), le plus optimiste grimpe à $305 (+41,98%) et le plus bas à $195 (-9,23%). Des chiffres qui montrent une tendance plutôt confiante, même si rien n’est garanti.
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Amazon veut réduire ses effectifs grâce à l’IA générative
Amazon pourrait réduire sa main-d’œuvre à mesure que l’IA générative se déploie dans ses activités, d’après cet article en anglais à lire sur Investor’s Business Daily.
Dans une lettre adressée aux employés, le PDG Andy Jassy a expliqué que l’automatisation de certaines tâches grâce à l’IA devrait engendrer des gains d’efficacité et diminuer les besoins en personnel, même si de nouveaux emplois pourraient émerger pour gérer ces technologies.
Actuellement, Amazon développerait plus de 1 000 applications liées à l’IA générative, un chiffre que Jassy juge encore loin de son potentiel total.
Pour accompagner cette transformation, le groupe prévoit d’investir $100 milliards cette année, principalement pour ses centres de données dédiés à l’IA.
Toutefois, ces perspectives suscitent des craintes sur l’emploi : Dario Amodei (Anthropic), partenaire d’Amazon, estime que l’IA pourrait supprimer jusqu’à 50% des postes de bureau débutants.
Amazon : des indicateurs mitigés malgré une forte croissance
Selon GuruFocus, l’action Amazon a reculé de $1,12, s’établissant autour de $214,97, alors que le sentiment du marché des options révèle une légère prudence car le ratio put/call s’élève à 0,58, au-dessus de sa moyenne historique de 0,52. La volatilité implicite sur 30 jours a grimpé à 27,89, laissant anticiper une fluctuation quotidienne de $3,78.
Pour explorer tous ces aspects, consultez l’article complet en anglais sur GuruFocus.
Sur le plan des fondamentaux, Amazon maintient une croissance soutenue : le chiffre d’affaires progresse de 10% à $155,7 milliards, le bénéfice opérationnel grimpe de 20% à $18,4 milliards et AWS affiche un rythme annuel de $117 milliards (+17%).
Les revenus publicitaires ont augmenté de 19% pour atteindre $13,9 milliards. Les analystes visent un cours moyen de $241,52, soit un potentiel de hausse de 12,43%.
En revanche, GuruFocus estime la juste valeur à $187,85, suggérant un potentiel de baisse de 12,55%. Des incertitudes persistent concernant les droits de douane, des coûts logistiques exceptionnels et des contraintes de capacité pour AWS, limitant la captation de revenus IA supplémentaires.
Sentiments des Analystes sur l’Action Amazon
💚 Optimisme long terme : Les analystes voient AWS comme un moteur de croissance solide grâce à l’IA et au cloud, renforçant la rentabilité future.
📈 Potentiel de hausse : Les objectifs de cours dépassent souvent le niveau actuel, soutenant une vision positive malgré un contexte macro incertain.
⚠️ Prudence à court terme : Certains signaux baissiers apparaissent côté options et volatilité, reflétant une légère inquiétude sur le marché.
🤖 Transformation interne : L’IA pourrait réduire les effectifs, suscitant des questions sur l’impact social et le climat de travail à moyen terme.
📊 Consensus unanime : La majorité des analystes recommande acheter ou accumuler, avec très peu d’avis neutres et aucun signal de vente.
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