L’action Tesla suscite un intérêt grandissant chez les investisseurs, notamment en raison de ses performances récentes, de ses perspectives de croissance et des défis auxquels elle est confrontée.
Cet article, élaboré à partir de sources professionnelles et renommées, analyse les arguments en faveur et en défaveur d’un investissement dans Tesla.
Nous abordons les résultats financiers, les objectifs de cours révisés, et les tendances des principaux marchés mondiaux. Pour approfondir chaque analyse, nous vous invitons à cliquer sur les liens des articles cités pour découvrir ces informations en détail.
Livraisons en baisse pour Tesla : une action sous pression
Les livraisons de Tesla ont diminué de 1% en 2024 par rapport à l’année précédente, marquant une première dans l’histoire du constructeur. Ce recul s’explique par une production en baisse de 3,9%, perturbée par des fermetures temporaires d’usines, notamment en Allemagne, au Texas et en Chine.
Ces difficultés ont été accentuées par une demande déclinante pour une gamme de véhicules vieillissante, malgré des mesures incitatives à l’achat. Plus d’informations sont disponibles dans l’article de La Tribune.
Tesla a livré 1,79 million de véhicules en 2024, en deçà des prévisions des analystes, qui attendaient 1,806 million d’unités. Cette contre-performance a entraîné une chute de 5,9% du titre Tesla à Wall Street, à 379,88 $.
Cependant, des perspectives positives demeurent. Wedbush Securities reste optimiste quant à un rebond en 2025, et le consensus des analystes prévoit 2,07 millions de livraisons pour cette année, soit une hausse de 17%.
Faut-il acheter cette action ? Les avis des analystes sont divisés, mais les défis de Tesla en 2024 soulignent une pression croissante sur l’entreprise.
L’action Tesla bondit de 80% en Bourse depuis Trump
L’élection de Donald Trump semble avoir marqué un tournant pour Tesla en Bourse, le titre ayant grimpé de 80,61% depuis novembre, atteignant un record à 483,99 $.
Cette ascension place Tesla parmi les leaders mondiaux, avec une capitalisation boursière de 1.457 milliards $. Pour plus de détails, consultez l’analyse complète de TradingSat.
L’enthousiasme des investisseurs s’explique par des attentes de politiques favorables, notamment sur l’autonomie des véhicules. Tesla est également perçue comme moins dépendante des subventions que ses concurrents grâce à sa domination technologique.
Des projets comme le lancement d’un véhicule à bas coût prévu en 2025 et l’expansion de son écosystème FSD (conduite autonome) renforcent son attractivité.
Cependant, des risques subsistent. L’action Tesla est connue pour sa volatilité, avec des fluctuations importantes en 2024. Par ailleurs, les analystes sont divisés car sur sur 47 suivis :
- 19 conseillent l’achat,
- 15 la conservation,
- 13 la vente.
Pour certains experts, Tesla pourrait atteindre une capitalisation de 2.000 milliards $ grâce à ses technologies d’autonomie et d’intelligence artificielle, mais d’autres pointent une dépendance accrue aux décisions politiques et aux évolutions concurrentielles.
Objectif de cours relevé pour Tesla en 2025 ?
Baird a récemment relevé son objectif de cours pour Tesla de 280 $ à 480 $, citant des perspectives de croissance robustes grâce à des réductions de coûts, l’introduction de nouveaux modèles et une dynamique réglementaire favorable.
Selon l’analyste, « l’action dispose de multiples catalyseurs à venir » et pourrait offrir des opportunités en cas de repli.
Pour consulter l’analyse complète, lisez en profondeur cet article d’Investing.com.
Les analystes estiment que des mesures comme l’accélération de la réglementation pour le Cybercab ou le lancement de véhicules à bas coût pourraient stimuler la demande.
Les réductions de coûts et l’optimisation des usines de production sont également vues comme des moteurs de croissance. De plus, les ventes de crédits réglementaires restent une source de revenus significative, particulièrement face aux défis rencontrés par les concurrents.
Cependant, des risques demeurent. La suppression possible des crédits d’impôt américains pour les véhicules électriques pourrait affecter la demande, tout comme les tensions géopolitiques liées à l’usine de Tesla à Shanghai.
Par ailleurs, la capacité d’Elon Musk à jongler entre ses responsabilités multiples soulève des interrogations.
Le nouvel objectif de cours implique une valorisation élevée basée sur un EBITDA projeté en 2028 et actualisé pour 2025. Les investisseurs doivent ainsi peser les opportunités de croissance contre ces risques pour évaluer le potentiel de Tesla en 2025.
Marché des véhicules électriques : où en est Tesla ?
En 2024, les trois plus grands marchés mondiaux des véhicules électriques (VE) – la Chine, l’Europe, et les États-Unis – affichent des dynamiques variées qui influencent directement Tesla et ses concurrents.
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Chine : le marché dominant
Leader mondial des VE, la Chine prévoit une croissance annuelle de 5,69 % jusqu’en 2028, avec un marché estimé à 398 Mds $ à cette date. Les constructeurs locaux comme BYD et CATL dominent avec des modèles abordables et des innovations technologiques, notamment en recharge rapide. Huawei ambitionne d’ailleurs de concurrencer Tesla en construisant 100 000 bornes ultra-rapides.
Cette concurrence pourrait menacer la part de marché de Tesla en Chine.
Europe : un marché en forte régulation
Avec des mesures comme l’interdiction des voitures à carburant fossile d’ici 2035, l’Europe se positionne comme un marché clé pour les VE. Tesla pourrait bénéficier des subventions et normes favorables, mais devra faire face à une production locale en croissance rapide et à des constructeurs historiques comme Volkswagen.
États-Unis : un marché en transition
Bien que loin derrière la Chine et l’Europe, le marché américain croît rapidement. Tesla pourrait tirer parti des investissements massifs de l’administration Biden dans les infrastructures de recharge et les matériaux pour VE.
Cependant, l’incertitude sur les subventions fiscales et les taux d’emprunt pourrait limiter l’adoption des véhicules.
Tesla est bien positionné sur ces marchés, mais la concurrence locale et les incertitudes politiques restent des défis majeurs pour 2024 et au-delà.
Résumé des Sentiments sur l’Action Tesla
- 📉 Livraisons en baisse : Les résultats 2024 montrent une légère diminution des livraisons et une pression sur la demande, ce qui a pesé sur le cours de l’action.
- 📈 Performance exceptionnelle : Tesla affiche une hausse de 80% en Bourse grâce à des perspectives réglementaires et des innovations en autonomie.
- 🚀 Objectif de cours relevé : Baird prévoit un potentiel haussier important grâce à des modèles abordables et des réductions de coûts.
- 🌍 Concurrence mondiale : Tesla est confrontée à des défis croissants en Chine, en Europe et aux États-Unis, mais reste un acteur clé grâce à sa technologie.
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